Онлайн Курс повышения квалификации "Финансовый директор". Скидка 25% при оплате картой онлайн

Описание мероприятия
15 факторов создания и повышения стоимости бизнеса, которые должен знать каждый. Курс "Финансовый директор" — авторская программа экспертов Русской Школы Управления для тех, кто работает с корпоративными финансами.

Вы усовершенствуете навыки и научитесь:

- выстраивать бюджетирование;
- организовывать работу финансовой службы, собирать данные, нужные руководству;
- мотивировать сотрудников;
- управлять ценностью и оборотным капиталом компании;
- быстро ориентироваться в условиях изменений;
- выбирать тактику поведения на рынке;
- принимать управленческие решения в кризисных ситуациях, управлять рисками.

Программа "Финансовый директор" будет полезна:

- владельцам бизнеса, выполняющим функции финансового директора;
- управленцам из корпоративных финансов и управленческого учёта;
- начальникам финансовых служб;
- тем, кто занимается управлением кредитными и денежными потоками.

Финансово-экономическая и бухгалтерская служба. Как организовать работу в кризис

- Цели, задачи и функции ФЭС. Соответствие структуры и функций ФЭС стратегическим задачам компании.
- Зачем нужны финансово-экономические службы ФЭС в бизнес-структуре компании. Сервисы финансово-экономических и бухгалтерских служб. Оценка качества работы финансовых и бухгалтерских служб.
- Реорганизация организационных структур. Основные правила при изменениях организационной структуры.
- Внешний и внутренний аутсорсинг. Формы аутсорсинга. Централизация сервисов.
- Оценка рисков при проведении организационных изменений. Практикум. Определение готовности к изменениям и уровня рисков.
- Оптимизация численности и подбор персонала. Способы оценки времени на выполнение функций.
- Трансформация современных систем управления — от административно-командного управления к самоорганизации (Agile, бирюзовые организации, Lean Kanban).Изменение организационных моделей при переходе на цифровые технологии (SaaS).
- Удалённая работа. Тонкая грань между доверием и контролем.
- Критерии оценки управляемости. Нормы и показатели управляемости. Практикум: Тестирование организационной структуры.
- Оценка и мотивация персонала ФЭС.

Эффективная система бюджетирования

- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно.
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей.
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
- Эффективные практические методики бюджетирования.
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования.
- Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей".
- Выбор программного обеспечения.
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования.
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования.
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент.

Управление рисками в период экономического кризиса. Гибкость позволяет выжить

- Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков.
- Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы.
- Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980.
- Кейсы LTCM & Barrings, 1990.
- Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000.
- Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO.
- Крах производных ипотечных инструментов 2008.
- Кейс Societe Generale / Кервель, 2008.
- Классификация рисков. Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности — мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений.
- Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию.
- Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
- Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний.
- Управление рисками процесса с анализом последствий и причин.
- Разработка противорисковых мероприятий.

Организация управления оборотным капиталом

- Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
- Расчёт потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
- Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор "безопасных" источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
- Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчёта о движении денежных средств.
- Анализ операционной деятельности по показателям отчёта о прибылях и убытках: "валовая прибыль — EBITDA — EBIT — чистая прибыль"; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
- Управление финансовым результатом компании на основе "CVP-анализа". Практические финансовые решения.
- Практическая значимость анализа взаимосвязи "затраты — выручка — прибыль": от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
- Расчёт основных показателей "CVP-анализа": маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управление ценностью (стоимостью) компании

- Понятие стоимости бизнеса. Определение. Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента. Основные понятия.
- Пятнадцать факторов создания и повышения стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса.
- Оценка бизнеса. Доходный, затратный и сравнительныйподходы в оценке бизнеса. Методы оценки в рамках каждого подхода.
- Специфика оценки компаний в России.
- Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса как важный фактор переговоров.
- Продажа бизнеса как один из этапов стратегии компании.
- Порядок действий по продаже бизнеса. Экспертиза бизнеса как предмета продажи. Предпродажная подготовка. Поиск покупателя. Как искать и найти покупателя бизнеса? Типы покупателей. Каналы коммуникации с покупателями — реклама, прямые продажи и пр. Подготовка к сделке. Сделка.
- Юридическое оформление сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса. Финансовые расчёты в рамках сделок купли-продажи компаний малого и среднего бизнеса.