Онлайн-курс "Финансовый анализ и аудит деятельности компании"

Описание мероприятия
Основная задача финансового анализа — помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения. Он необходим и крупному, и среднему, и малому бизнесу. Возможно, именно финанализ поможет вам удержаться сегодня на плаву, расходуя денежные ресурсы с наибольшей пользой.

На онлайн-курсе финансовый анализ проводится по авторской методике. Она предусматривает интерпретацию результатов расчёта каждого показателя и коэффициента, обобщение результатов по группам показателей, подготовку выводов и рекомендаций для директоров и акционеров.

Рассматриваются важнейшие элементы финансового анализа, без которых управление финансами менее эффективно:

- анализ платёжеспособности и ликвидности;
- анализ оборачиваемости капитала и движения денежных потоков;
- оценка способности сохранения и приращения капитала;
- трендовый анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 3-5-10 лет;
- анализ будущего финансового состояния по бюджетам.

Цель онлайн-курса:

- изучить методику и инструменты финансового анализа, которые помогут участникам добиться управляемости и контроля бизнеса через мониторинг основных финансовых показателей.

Для кого предназначен онлайн-курс:

- руководители финансовых служб;
- финансовые специалисты, занимающиеся финансовым анализом;
- экономисты;
- контролёры;
- владельцы и совладельцы бизнеса любого размера и профиля деятельности;
- генеральные, исполнительные и финансовые директора;
- директора по развитию и управляющие проектами;
- директора регионально-распределённых компаний.

Особенности онлайн-курса:

- исключительно практическая направленность;
- соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита;
- домашние задания для проработки полученных знаний;
- выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа;
- авторы — профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт управления и оптимизации деятельности в различных видах бизнеса;
- весь предлагаемый на курсе материал многократно применялся в управлении коммерческими организациями.

Вебинар 1. Финансовый анализ: основные моменты.

Проводит Михаил Серов.

- Обзор методики "Финансовый анализ: 25 шагов для повышения эффективности бизнеса". Краткий анализ каждого шага.
- 5-уровневая оценка эффективности компании через результаты финансового анализа.
- Формат отчёта по результатам финансового анализа.
- Как финансовой службе взаимодействовать с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа?
- Можно ли использовать бухгалтерские данные для финансового анализа? Оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Рассчитать стоимость известной компании на основе реальной отчетности.

Вебинар 2. Финансовый анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

Проводит Эдуард Иванченко.

- Виды анализа деятельности предприятия: от операционного до стратегического.
- 7 основных элементов, из которых состоит правильный финансовый анализ.
- Ключевой объект финансового анализа и управления: капитал предприятия и его главная часть — капитал акционеров.
- Управленческий финансовый аудит: назначение, методы. Кто должен проводить?
- Пример инструмента из портфеля управленческого аудита — оценка бизнеса по модели Аргенти.
- Кто ещё анализирует отчётность предприятия? Банки, инвестиционные фонды, внешние аналитики, биржевые трейдеры. Какие методы и показатели они применяют? Каков "финансовый имидж" компании во внешней среде?
- Методы проведения анализа данных: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный, факторный.
- Управленческий учёт как источник данных для проведения финансового анализа.
- Структура управленческих отчётов. Аналитические и операционные отчеты.
- Какой аналитикой пользуется топ-менеджмент лучших компаний?
- Что такое "визуализация" аналитики и отчётности, и почему российские директора не понимают российских финансистов?
- Типовые проблемы проведения правильного финансового анализа и аудита в российском бизнесе.
- Как финансовому аналитику написать комментарии по результатам проведения финансового анализа для директора или акционера?
- Как использовать графики и диаграммы при интерпретации результатов финансового анализа?
- Принципы отбора финансовых показателей для анализа и контроля бизнеса.
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Сформировать по первичным данным три управленческих финансовых отчёта: ОДДС, ОДР, баланс.

Вебинар 3. Анализ денежных потоков. Оценка платёжеспособности предприятия.

Проводит Эдуард Иванченко.

- Структура и анализ Отчёта о Движении Денежных Средств.
- Почему стабильный денежный поток (приток) по операционной деятельности для многих предприятий может быть важнее чистой прибыли?
- От чего зависит платёжеспособность организации?
- Какие финансовые показатели применяются для анализа денежных потоков?
- Связь управления платёжеспособностью с управлением рисками.
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Провести аудит ситуации с дефицитом денежных средств на предприятии.

Вебинар 4. Анализ управленческого баланса. Оценка ликвидности, кредитоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса

Проводит Эдуард Иванченко.

- Управленческий баланс — главный финансовый и инвестиционный отчёт о бизнесе.
- 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
- Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
- Как проанализировать эффективность управления товарными запасами?
- Как проанализировать эффективность управления дебиторской задолженностью?
- Анализируем эффективность управления заёмным капиталом. Анализ финансового рычага (риска).
- Как анализировать ликвидность, кредитоспособность и инвестиционную привлекательность компании?
- Связь финансового анализа и аудита с управлением рисками в организации.
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Проанализировать показатели и подготовить экспертное заключение по финансовой отчётности торговой организации.

Вебинар 5. Анализ доходов, расходов и прибыли. Оценка рентабельности бизнеса

Проводит Эдуард Иванченко.

- Структура и анализ Отчёта о Доходах и Расходах.
- Классификация и структура затрат — 3 типовых модели анализа и контроля издержек.
- 3 вида прибыли и 3 вида рентабельности в Отчёте о доходах и расходах.
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
- Что такое финансовая устойчивость и от чего она зависит?
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Провести аудит ошибок в управленческом Отчёте о доходах и расходах на примере отчёта реальной организации.

Вебинар 6. Как результаты финансового анализа и аудита смогут повысить эффективность работы компании в текущем и долгосрочном периоде?

Проводит Михаил Серов.

- Как интерпретировать результаты финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.
- Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
- Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем, разработка корректирующих мероприятий.
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
- Анализируем качество работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.
- Домашнее задание. Работа с кейсом. Оценить качество финансового анализа по готовому отчёту.