Онлайн-курс "Финансовый директор"

Описание мероприятия
Программа эксклюзивно представляется Бизнес-школой SRC.

Вы уже работаете финансовым директором? Или не так давно получили должность начальника финансового отдела? Или только задумываетесь о карьере внутри финансовой службы?

Этот курс идеально подойдёт вам, если вы хотите систематизировать свои знания и опыт, повысить квалификацию и решить насущные проблемы финансового управления в организации. Вы научитесь определять стратегические финансовые приоритеты, управлять финансовой службой, определять уровень эффективности бизнеса, успешно общаться с генеральным директором и акционерами, настраивать системы управленческого финансового учёта, бюджетирования и контроля, управлять рисками.

Все о должности финансового управляющего, о финансовой стратегии, о финансовом учёте и анализе, казначействе, управлении затратами, бюджетировании, финансовом контроле и управлении рисками — теперь дистанционно!

Целевая аудитория

Руководители и специалисты финансовых служб, экономисты и бухгалтеры, финансовые менеджеры, финансовые директора, их советники, финансовые контролёры и все те, кто хочет повысить свою квалификацию.

Уровень подготовки слушателей — базовый. Желателен опыт работы с операционными и финансовыми отчётами (ОДДС, ОДР, управленческий баланс).

В результате вы сможете:

- формировать систему финансового управления;
- корректно общаться с директорами и владельцами, определять структуру операционных и финансовых отчётов;
- проектировать управленческую структуру финансовых данных (для автоматизации);
- управлять денежным потоком, доходами и расходами, активами и пассивами; настраивать работу казначейства;
- вести первичный финансовый учёт; составлять отчёт о доходах и расходах и управленческий баланс;
- проводить анализ затрат, разрабатывать программу мероприятий по управлению затратами;
- составлять бюджетную модель, разрабатывать формы бюджетов, заполнять формы данными, осуществлять балансировку, корректировку, анализ, утверждение проводить план-фактный анализ бюджетов;
- разработать управленческую финансовую учётную политику;
- осуществлять финансовый контроль и аудит управленческой финансовой отчётности;
- проводить финансовый анализ, интерпретировать результаты (в том числе оценивать стоимость бизнеса), готовить презентации для акционеров и руководителей;
- оценивать финансовые риски, управлять ими;
- понимать финансовую стратегию бизнеса.

Кроме того вы получите:

- возможность пройти входное и итоговое тестирование, чтобы выявить текущий уровень квалификации, а в конце обучения понять, насколько развились ваши профессиональные компетенции (входное тестирование проводится перед первым вебинаром, тест высылается за несколько дней до него);
- оценочный лист, с помощью которого можно определить уровень развития финансового менеджмента в вашей организации;
- разработанную методологию по различным направлениям финансового менеджмента в соответствии с профстандартами;
- формы операционных и финансовых отчётов;
- справочник финансовых показателей, из которых можно выбрать наиболее важные (ключевые показатели эффективности).

Программа курса

Занятие 1. Финансовое управление 2.0

Ведёт Михаил Серов.

- Оценка потребности организации в финансовом управлении: графическое представление.
- Какова квалификация сотрудников финансовой службы? Баланс навыков: управление финансами/умение вести деловую борьбу/коммуникативные навыки.
- Как удовлетворить потребности директоров и акционеров в финансовом управлении?
- Обзор задач финансовой службы. 5, 15, 45 задач под малый, средний, крупный бизнес.
- Методика по одной задаче: 8 этапов финансового анализа.
- Анализ финансового состояния организации по типовым отчётам за 60 секунд.

Домашнее задание.

- Оценить уровень финансового управления в организации (с помощью предоставленной анкеты).
- Пройти тест "Определение типа личности руководителя".

Занятие 2. Управленческий и финансовый учёт

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Какая информация критически важна для генерального и финансового директоров?
- Уровни управленческой отчётности: от операционной справки к стратегическому анализу.
- Структура управленческого учёта. Операционные и аналитические отчеты.
- "Директорская версия" финансовой отчётности: зачем и для кого она крайне необходима?
- "Визуализация" отчётности. Почему российские директора не понимают своих финансистов?
- Требования к управленческой финансовой отчётности, её отличия от бухгалтерской отчетности.
- Регламент и Положение об управленческом учёте в компании: как разработать и внедрить?
- Методология управленческого учёта. Учётная политика для целей управленческого учёта. Отличия и сходства с бухгалтерской учётной политикой.
- Как правильно настроить взаимодействие бухгалтерского и управленческого учёта?
- Разработка и внедрение управленческого учёта в компании. Проблемы и ошибки.
- Практические советы по методологии и внедрению управленческого учета.

Домашнее задание.

- Отразить текущие операции в 3 управленческих отчётах (ОДДС, ОДР, УБ).

Занятие 3. Управление денежными средствами. Казначейство

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Структура, построение и анализ Отчёта о движении денежных средств.
- Принципы эффективного управления денежными потоками (методология казначейского планирования и контроля).
- Операционно-кассовое планирование и платёжный календарь.
- Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платёжных операций.
- Учёт и контроль денежных ресурсов предприятия. Практические рекомендации.
- Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Управление остатками на счетах. Нормирование неснижаемых остатков денежных средств.
- Управление платёжеспособностью компании. Как контролировать риск потери платёжеспособности?

Домашнее задание.

- Проанализировать деловую ситуацию в виде отчёта (кейс) и найти ошибки в планировании денежных потоков.

Занятие 4. Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом

Ведёт Михаил Серов.

- Организационная структура финансовой службы: варианты построения. Функции и задачи основных подразделений ФЭС.
- Подбор сотрудников для финансовых подразделений.
- Методика "Профиль успеха" как основа для диагностики при наборе финансовых менеджеров.
- Взаимодействие руководителя ФЭС с владельцами и директорами.
- Типовые трудности и проблемы финансовых служб.

Домашнее задание.

- Произвести оценку стоимости компании "Газпром" по публичной отчётности (в качестве примера использовать аналогичную оценку стоимости компании "Магнит").
- Подготовить перечень задач по повышению качества финансового управления в вашей организации. Составить бюджет под ваш перечень задач.

Занятие 5. Управление затратами

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Отчёт о доходах и расходах: структура и форма.
- Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
- Классификация и структура затрат.
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага (риска).
- Отличия управленческого и бухгалтерского учёта. Чем отличается прибыль бухгалтерская от прибыли управленческой?
- Управление затратами и стратегия предприятия: какова взаимосвязь?
- Анализ затрат по бизнес-единицам и носителям издержек ("драйверам" затрат).
- Распределение косвенных затрат: цель, принципы, методы, базы.
- 7 ключевых вопросов управления доходностью бизнеса.
- Ошибки в расчёте затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
- Рекомендации по управлению и контролю затрат.

Домашнее задание.

- Выявить ошибки в управленческом ОДР.

Занятие 6. Финансовый анализ и бизнес-анализ

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Бизнес-анализ — оценка успешности компании через показатели и индикаторы.
- Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
- Виды и группы коэффициентов. Анализ ликвидности, платёжеспособности, рентабельности, оборачиваемости, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
- Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
- Как использовать результаты финансового анализа и аудита для повышения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде?
- "Неизлечимые" проблемы в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
- Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании.

Домашнее задание.

- Провести расчёт ключевых финансовых показателей по управленческой отчетности.

Занятие 7. Бюджетирование

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Смысл и назначение бюджетирования — проложить для бизнеса маршрут.
- Главные цели бюджетирования и их приоритеты.
- Финансовое прогнозирование и планирование. Сценарный анализ будущего компании.
- Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
- Прогнозирование деятельности компании в формате модели "как есть" и "как будет".
- Финансовая структура компании: финансовые центры и их руководители.
- Разработка и внедрение бюджетного управления: основные этапы и процессы.
- Типовые ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
- Консолидация бюджетов и управленческой отчётности: приёмы и методы.
- Бюджет как ключевой элемент системы внутрифирменного контроля.

Домашнее задание.

- Разработать финансовую структуру вашей организации с применением цепочки добавленной ценности.

Занятие 8. Внутренний контроль

Ведёт Михаил Серов.

- Внутренний контроль в компании. Понятие контроллинга. Внутренний аудит.
- Организационная структура финансовой службы, необходимая для организации системы эффективного внутреннего контроля.
- Контроль через процесс и контроль через подразделения системы внутреннего контроля. Этапы большого пути.
- Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
- Основные отчёты для контроля эффективности бизнеса.
- Принятие управленческих решений по результатам контрольных мероприятий.

Домашнее задание.

- Оценить план по внедрению системы внутреннего контроля в организации.
- Составить перечень наиболее важных контрольных мероприятий для вашей организации.

Занятие 9. Финансовый контроль и риск-менеджмент

Ведёт Эдуард Иванченко.

- Организация системы внутреннего контроля: международная бизнес-практика.
- С помощью каких показателей оценивают бизнес российские и международные компании?
- Контроль денежных потоков, затрат, капитала.
- Состав управленческой отчётности, который необходимо использовать в целях контроля.
- Контроль ключевых факторов риска в бизнесе. Принципы управления рисками.
- Философия и методология современного риск-менеджмента. О чем говорят международные стандарты риск-менеджмента?
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
- Качественная и количественная оценка рисков.
- Построение карты рисков.
- Как снизить риски и обеспечить безопасность бизнеса? Основные методы.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Практические советы по управлению рисками.

Домашнее задание.

- Составить карту рисков для вашей организации (по образцу).

Занятие 10. Секреты продвижения финансиста по карьерной лестнице

Ведёт Михаил Серов.

- Квалификационный профиль финансового директора.
- Финансовый директор как личность. Лидерские качества финансового директора: оценка и развитие.
- Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом?
- Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России: квалификация, образование, опыт, навыки.
- Что важнее квалификации? Корректируем баланс компетенций финансиста.
- План по повышению квалификации на 3 года.

Домашнее задание.

- Составить обзор материалов вебинара (1–5 слайдов по каждой методике в виде каталога ваших знаний по темам каждого занятия).
- Составить план повышения вашей квалификации на три года поэтапно (разбивка по кварталам), оценить результаты по каждому этапу (можно использовать предоставленный шаблон Excel).