Курс "Microsoft Excel для экономистов и финансистов". Очно и онлайн

Описание мероприятия
На курсе слушатели узнают, как делать финансовый анализ, инвестиционное моделирование и инвестиционный анализ, бюджетировать и делать финансовые прогнозы в MS Excel, рассмотрят такие инструменты работы, как сводные таблицы, язык запросов Power Query. Полученные на курсе навыки позволят специалистам финансово-экономических служб максимально использовать возможности и функционал программы MS Excel.

Для кого предназначен

Финансовых директоров, экономистов, специалистов финансовых служб, финансовых аналитиков, инвестиционных аналитиков, специалистов по финансовому моделированию.

Особенности программы

Необходимы базовые навыки работы с MS Excel. В процессе обучения слушатели работают с реальными кейсами, осуществляют расчёты на примерах показателей отчётности собственной компании или предоставленной отчётности публичных компаний.

Результат обучения

В результате обучения на курсе слушатели: научатся использовать функции анализа, визуализации, планирования и прогнозирования данных в MS Excel, смогут проводить финансовый анализ, вести бюджет компании, делать финансовые прогнозы и составлять финансовые модели инвестиционных проектов.

Программа обучения

День 1

Учимся быстро работать с MS Excel.

- Организация линейки меню.
- Горячие клавиши.
- Настройка подсказок и комментариев пользователей.
- Проектирование данных, правила размещения таблиц.
- Массивы данных, особенности расчётов в массивах.
- Умные таблицы, их особенности, фильтрование таблиц, срезы.
- Применение функций ЕСЛИ, И, ИЛИ.
- Применение функций ГПР, ВПР, ПОИСКПОЗ.
- Секреты финансовых форматов. Применение условного форматирования.

Практикум. Навыки работы с MS Excel.

Работа с внешними запросами. Язык M.

- Получение внешних данных из других файлов Excel.
- Язык M и запросы Power Query. Его применение для получение внешних данных.
- Как преобразовать внешние данные в языке M.
- Особенности запросов: относительные и абсолютные ссылки.
- Настройка обновлений получения данных.

Практикум. Работа с внешними данными MS Excel.

Работа со сводными таблицами и сводными диаграммами.

- Сводные таблицы. Основные параметры сводной таблицы.
- Макетирование сводной таблицы.
- Особенности добавление и изменение сводной таблицы. Работа с датами в сводной таблице.
- Срезы сводных таблиц.
- Особенности сводных диаграмм.

Практикум. Сводные таблицы финансовых данных.

Как организовать управленческий учёт в MS Excel.

- Требования к современному управленческому учёту. Принципы управленческого учета.
- Что может, а что не может MS Excel для организации управленческого учета.
- Делаем первый отчёт. Отчёт о продажах.
- Построение различных аналитических графиков. Воронка продаж в MS Excel.
- Классификаторы затрат.
- Модели распределения затрат на постоянные и переменные.
- Маржинальный анализ и расчёт точки безубыточности в MS Excel.
- Поиск оптимального значения продаж средствами MS Excel.

Практикум. Маржинальный анализ в MS Excel.

День 2

Финансовые отчёты в MS Excel.

- Форма Отчёта о прибылях и убытках в Excel. Формы отражения отрицательных чисел в отчете.
- Расчёт амортизации средствами MS Excel. Применение ликвидационной стоимости при расчёте амортизации.
- Расчёт EBIT и EBITDA.
- Выборка данных периода с помощью функций СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН.
- Группировка данных в отчёте о прибылях и убытках.
- Форма Отчёта о движении денежный средств (прямой метод).
- Форма Отчёта о движении денежных средств (косвенный метод). Связь трёх отчетов.

Практикум. Финансовые мастер-отчёты в MS Excel.

Финансовый анализ и оценка бизнеса с помощью MS Excel.

- Вертикальный и горизонтальный анализ средствами MS Excel.
- Анализ волатильности и дисперсии в анализе отчётов компании.
- Коэффициентный анализ средствами MS Excel: анализ рентабельности, анализ оборачиваемости, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности.
- Факторный анализ в MS Excel: методы замены переменных, анализ мультипликативных моделей, корреляционный анализ.
- Расчёт ставки дисконтирования по модели WACC для оценки бизнеса.
- Оценка бизнеса по модели свободного денежного потока (FCF).

Практикум. Финансовый анализ и оценка бизнеса.

Трендовый анализ и финансовое прогнозирование в MS Excel.

- Линейный тренд: функция, графическое отражение тренда в MS Excel.
- Нелинейные тренды в MS Excel. Функции нелинейных трендов.
- Использование функции тренда при прогнозировании. Управление параметрами тренда.
- Точность прогнозирования по линейному тренду.
- Прочие методы прогнозирования: методы средних, методы средневзвешенных, прогнозирование по темпам роста, прогнозирование по среднегеометрическим темпам.
- Установление пределов на финансовый прогноз: методы лимитов, дисперсионный метод.

Практикум. Финансовый прогноз компании.

День 3

Бюджетирование и финансовое планирование средствами MS Excel.

- Основные концепции бюджетной модели коммерческой компании.
- Консолидация данных ЦФО инструментами MS Excel.
- Работа с датами в месячных финансовых планах и кассовых планах.
- Подготовка плана продаж. Особенности планирование продаж производственных, торговых и строительных компаний. Планирование дебиторской задолженности.
- Подготовка плана OpEx. Особенности планирования затрат по видам, по маржинальности. Планирование запасов и кредиторской задолженности.
- Настройка меню выбора для планирования параметров бюджета.
- Планирование прибылей и убытков.
- Планирование движение денежных средств косвенным методом.

Практикум. Бюджетная модель организации.

Инвестиционный анализ с помощью MS Excel.

- Требования к инвестиционному анализу. Гибкое финансовое моделирование.
- Расчёт и моделирование кредитования для проекта: аннуитетные и дифференцированные платежи.
- Финансовая модель бюджета: P&L, CF, прогнозный баланс.
- Инвестиционный анализ средствами MS Excel: чистая приведённая стоимость (NPV), индекс рентабельности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости.
- Ситуационный анализ проектов в MS Excel.

Практикум. Финансовая модель инвестиционного проекта.